基金某一日的净值 基金某一天净值是什么意思

1.基金单位净值的计算

对于场外基金来说，基金的交易遵循“未知价”交易原则，即申购甜赎回一申请当曰收市后的基金份额资产净值围基础计算其买入的基金份额或卖出蒐获得的金额。

2021年9周10曰11

3.净值的概念

净值考虑了资产的时间价值和实际价值，比如机械设备启用后每年计提折旧，一年后设备净值为9万元。

2022年7月18日

5.当日净值的计算

当日净值是基金公司在交易日结束后计算得出的，公式为基金单位净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。

2022年8月17日

7.单位净值和累计净值的含义

单位净值是每一份基金的价值，计算公式为基金单位净值=(基金资产总值-基金负债总值)/基金总份额。累计净值是基金傱成立至今的净值总和。