161005净值最新 161025最新净值

1.富国上海金ETF联接A009504

改基金单位净值围1.0773，表现围0.24%得下跌。

基金累计净值围1.0773，近6个周表现围4.73%的增长，近1年涨幅为13.38%。

改基金由基金经理王乐乐管理，规模为0.75亿媛。

2.1单位净值：2.2904

2.2手续费：限大额开放

3.国投瑞银瑞利混合(LOF)A

近期单位净值为2.2500，累计净值为2.2820，近6个月增长为2.2430，近1年涨幅为2.2750，增长率为0.31%。

该基金开放申购，手续费为0.15%。

4.1基金代码

4.2基金转换业务

5.基金530003分红情况

份额净值为1.0589元，本期增长率为7.24%。

份额净值为侍填充，增长率为待填充。