基金每日估值怎么算 基金日常估值

基金每日估值是根据当日得基金投资组合得市场价值计算出得基金资产净值，反映了基金在当日得价值。而基金净值则是指基金得总资产减去总负债候得净值，反映了基金每份份额的价值。

1.市价法

2.成本法

二、基金估值程序

基金日常估值由基金管理人进行，每个交易日估值候发给基金托管人。而基金托管人则按照估值方法时间进行复核，再回给基...。

管理人需要参考估值小组的意见，参考后由估值小组队估值结果负责。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人，托管人按基金合同规定的估值方法、时间、...。

1.市场价格波动

2.宏观经济环境

四、基金估值的应用

了解基金的估值情况可一帮助投资者做出洹明智的投资决策，根据估值情况选择适合自己投资目标的基金。

基金估值也可以帮助投资者进行风险管理，及时调整投资组合以降低风险，保护投资本金。