1.
国投稳定基金是一只成立于2014年3月31日的基金,其中C类基金份额从2014年3月31日起开始增加。本基金有不同的基金子类,包括国投瑞银创新动力混合基金、国投瑞银中证资源指数基金、国投瑞银***安全混合基金等。每个基金子类有不同的净值和累计净值。
2. 国投瑞银创新动力混合基金(121005)
国投瑞银创新动力混合基金成立于2012年10月5日,最新净值为0.4465,累计净值为3.3851。该基金由东方财富网旗下基金平台——天天基金网提供基金档案信息。该基金的历史净值变动率会影响基金份额的累计净值增长率。
3. 国投瑞银中证资源指数基金(161217)
国投瑞银中证资源指数基金的最新净值信息可以在天天基金网上查到。该基金的净值和累计净值的变动也会影响基金的收益率。
4. 国投瑞银***安全混合基金(001838)
国投瑞银***安全混合基金的最新净值为0.9770,基金涨幅为-0.5100%。近一周该基金的累计收益率为0.83%。投资者可以在易天富基金网上获取该基金的最新单位净历史净值、累计净值、基金排名等信息。
5. 国投瑞银稳定增利债券C基金(121009)
国投瑞银稳定增利债券C基金的最新单位净历史净值、累计净值、基金排名等信息可以在易天富基金网上查到。
6. 基金的净值和累计净值
基金的净值是基金单位份额的账面价值,是指基金总资产除以基金总份额后得到的金额。而累计净值是基金成立时起至今的净值总和。当基金的净值和累计净值变动时,会直接影响基金的收益率。
7. 基金的历史净值变动
基金公司会在每个交易日结束后公布当日的净值数据。投资者可以通过基金公司的官方网站、基金销售机构或金融媒体等渠道获取到基金的历史净值变动数据。累计净值是基金成立时起至今的净值总和,也可以通过相关渠道获取到。
8. 国投瑞银先进制造混合基金(基金代码:未提供)
国投瑞银先进制造混合基金成立于2019年1月25日,当前基金单位净值为47909元,累计净值为47909元。该基金具有先进制造行业的特点,投资者可以关注该基金的表现和风险等相关信息。
通过以上内容,我们可以了解到国投稳定基金的各个子类基金的净值和累计净值情况,以及部分基金的历史净值变动和收益率。这对于投资者选择和评估基金具有一定的参考价值。