中欧价值基金净值

中欧价值基金净值

中欧价值成长混合A（010723）是中欧基金旗下的基金，最新净值为0.6629，资产规模为19.54亿元。该基金于2017年1月19日成立，累计单位净值为3.0321元。最近的数据显示，近3个月涨幅为-14.24%，近1年涨幅为-29.73%，近3年涨幅为-12.58%。

1. 基金代码和最新净值

基金代码是010723，最新净值为0.6629。

2. 基金资产规模

基金的最新季报披露显示资产规模为19.54亿元。

3. 基金成立日期和累计单位净值

该基金于2017年1月19日成立，累计单位净值为3.0321元。

4. 近期涨幅

基金近3个月的涨幅为-14.24%，近1年的涨幅为-29.73%，近3年的涨幅为-12.58%。

5. 基金评级和管理人

该基金暂无评级，管理人为中欧基金管理有限公司。

6. 基金经理

基金经理为王健，负责管理中欧价值基金。

7. 基金费率

基金的管理费为1.200%，托管费为0.200%，最高认购费率为1.200%。

8. 基金持有股票和资产配置

具体的基金持有股票和资产配置信息需要了解更多相关数据。

中欧价值基金（010723）近期的表现并不理想，近1年的涨幅为-29.73%，近3年的涨幅为-12.58%。投资者在考虑购买该基金时需要谨慎，同时也可以关注其他具有良好表现的基金。