009548历史净值基金档案 009474历史净值

1.009548历史净值基金档案

1.2基金名称：某某历史净值基金

1.4累计净值：1.0153

1.6七日庄收益率：0.0000

1.8截止日期：2022-01-20

2.1基金代码：009474

2.3单位净值：0.9315

2.5每万份基金单位收益：0.0000

2.7净值增长率：0.0215

3.009361招商创新增长混合C

3.2基金名称：招商创新增长混合C

3.4累计净值：1.0153

3.6七日年收益率：0.0000

3.8截止日期：2022-01-20

4.1基金代码：009362

4.3单位净值：0.9315

4.5每万份基金单位收益：0.0000

4.7净值增长率：0.0215

5.009428鹤扬景沣六个月持有期混合型证券投资基金

5.2基金名称：鹏扬景沣六个月持有期混合型证券投资基金

5.4累计净值：1.0631

5.6七日年收益率：0.0000

5.8截止日期：2024-01-25

6.1基金代码：009429

6.3单位净值：1.0748

6.5每万份基金单位收益：0.0000

6.7净值增长率：0.1584

7.009439西部利得中证国有企业红利指数增强型证券

7.2基金名称：西部利得中证国有企业红利指数增强型证券

7.4累计净值：1.9466

7.6七日年收益率：0.0000

7.8截止日期：2023-09-27

8.1基金代码：009468

8.3单位净值：0.9106

8.5每万份基金单位收益：0.0000

8.7净值增长率：-0.0215