开放式股票型基金净值计算 开放式基金净值一搜狐基金

1.开放式基金净值得概念

开放式基金净值是指基金资产净值除以基金总份额所得到的结果，是反映基金投资业绩的重要指标之一。

累计基金净值计算举例

3.最新每日开放式基金净值查询

根据净值日期查询最新的开放式基金净值，例如大成动态量化配置策略混合A、中信保诚多策略、诺安汇利混合A等基金最新净值情况。

基金净值的计算方法

5.单位基金资产净值的计算

单位基金资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数，其中总资产是指基金拥有的所有资产按公允价格计算的资产总额，总负债是指基金的运作及融资负债。

长城量化小盘股票C基金概况